Proiezione del cash flow.
Incassi, pagamenti e impegni in un’unica previsione di cassa, aggiornata con le tue scadenze.
Progettiamo la tua previsione di cassaLe informazioni
di partenza.
- Saldi iniziali
- Scadenzari
- Impegni
Fonti autorizzate, collegate alle tue istruzioni operative.
Previsione di cassa per periodo
- Entrate e uscite previste
- Saldo settimanale o mensile
- Scenari e periodi critici
Preparato secondo le tue regole e il processo di verifica concordato.
Il lavoro, oggi
La liquidità futura dipende da quando incassi e paghi, non soltanto dal risultato economico. Scadenzari, ordini, stipendi e altri impegni vengono spesso ricomposti in fogli separati.
Cosa automatizziamo
Colleghiamo saldi di partenza, crediti, debiti e impegni previsti. La procedura evita doppi conteggi, applica le date concordate e calcola entrate, uscite e saldo per settimana o mese. Aggiungiamo scenari espliciti per ritardi d’incasso, anticipi o spese pianificate.
Cosa ottieni
Una vista aggiornata della cassa prevista, con periodi critici, ipotesi e impegni da gestire per tempo.
Il tuo controllo
La direzione finanziaria conferma date, probabilità di incasso e ipotesi. La proiezione è uno scenario gestionale; pagamenti e decisioni finanziarie restano autorizzati dalle persone.
Dove fa la differenza
Direzione, amministrazione e finanza che analizzano risultati, controllano documenti e pianificano la cassa.
Porta questo flusso
nella tua impresa.
Definiamo insieme fonti, risultato atteso e perimetro di un primo pilota.